財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は0百万円(前年同四半期は21百万円の収入)となりました。これは、貸付金の回収による収入50百万円、貸付けによる支出20百万円、投資有価証券の取得による支出19百万円があったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は92百万円(前年同四半期は80百万円の支出)となりました。これは、株式の発行による収入160百万円、長期借入金の返済による支出43百万円、短期借入金の減少額13百万円があったこと等によります。

2017/11/14 15:48