支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は1,550百万円となり、前連結会計年度末に比べて126百万円増加しました。これは、現金及び預金が305百万円、仕掛品が28百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が197百万円減少したことが主な要因であります。
負債合計は679百万円となり、前連結会計年度末に比べて62百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金が57百万円、新株予約権付社債が40百万円、長期借入金が37百万円、短期借入金が13百万円それぞれ減少し、流動負債その他が85百万円増加したことが主な要因であります。
純資産合計は870百万円となり、前連結会計年度末に比べて188百万円増加しました。これは、新株予約権の行使による新株発行に伴い資本金と資本剰余金がそれぞれ101百万円増加した一方、親会社株主に帰属する四半期純損失11百万円を計上したことが主な要因であります。

2017/11/14 15:48