流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は55百万円(前年同四半期は213百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純損失30百万円に、減価償却費14百万円、売上債権の減少額32百万円、たな卸資産の増加額14百万円、仕入債務の増加額28百万円、その他の流動資産の増加額22百万円、その他の流動負債の増加額50百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2018/11/14 13:56