利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は55百万円(前年同四半期は213百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純損失30百万円に、減価償却費14百万円、売上債権の減少額32百万円、たな卸資産の増加額14百万円、仕入債務の増加額28百万円、その他の流動資産の増加額22百万円、その他の流動負債の増加額50百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は129百万円(前年同四半期は0百万円の支出)となりました。これは、定期預金の預入による支出110百万円、定期預金の払戻による収入40百万円、無形固定資産の取得による支出37百万円、施設利用権の取得による支出20百万円があったこと等によります。

2018/11/14 13:56