営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2百万円増加し、308百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は21百万円(前年同四半期は55百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純損失135百万円に、減価償却費27百万円、売上債権の減少額135百万円、仕入債務の減少額53百万円、その他の流動資産の減少額25百万円、その他の流動負債の増加額26百万円等を加減した結果によります。

2019/11/14 11:56