流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは55百万円の支出となりました(前年同期は24百万円の支出)。これは、税金等調整前当期純損失142百万円に、減価償却費67百万円、減損損失26百万円、のれん償却額11百万円、売上債権の減少額36百万円、仕入債務の減少額34百万円、その他の流動資産の減少額26百万円、その他流動負債の減少額25百万円、法人税等の支払額18百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/06/29 15:53

#2 重要な非資金取引の内容（連結）

株式交換により新たに連結子会社となった株式会社OSK日本歌劇団の連結開始時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。

流動資産	27,423	千円
資産合計	41,988	千円
流動負債	67,940	〃
負債合計	67,940	千円

なお、流動資産には、連結開始時の現金及び現金同等物6,306千円が含まれており、「株式交換による現金及び現金同等物の増加額」に計上しております。
また、この株式交換により、資本剰余金及び自己株式が次のとおり増減しております。

2020/06/29 15:53