ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -135,537 | -113,309 |
| 減価償却費 | 27,387 | 42,041 |
| のれん償却額 | 5,669 | 4,075 |
| 助成金収入 | － | -26,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -132 |
| 支払利息 | 2,015 | 971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,732 | 78,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,046 | -2,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,264 | -11,786 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,786 | -4,803 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,163 | 38,846 |
| その他 | -1,905 | -4,202 |
| 小計 | 32,470 | 1,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 8 |
| 利息の支払額 | -2,120 | -966 |
| 助成金の受取額 | － | 7,249 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,827 | -4,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,709 | 3,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,302 | -34,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,048 | -24,149 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,030 | 211 |
| その他 | -2,823 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,144 | -67,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,662 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,617 | -4,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,721 | 35,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,209 | -29,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,699 | 161,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
