利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は306百万円(前年同四半期は3百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益881百万円に、減価償却費39百万円、関係会社株式売却益866百万円、売上債権の減少額253百万円、棚卸資産の増加額9百万円、仕入債務の減少額80百万円、その他の流動負債の増加額81百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は804百万円(前年同四半期は67百万円の支出)となりました。これは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入864百万円、無形固定資産の取得による支出25百万円、貸付けによる支出19百万円、投資有価証券の取得による支出10百万円、定期預金の払戻による収入10百万円、定期預金の預入による支出10百万円等によります。

2021/11/15 15:44