営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,042百万円増加し、1,246百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は306百万円(前年同四半期は3百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益881百万円に、減価償却費39百万円、関係会社株式売却益866百万円、売上債権の減少額253百万円、棚卸資産の増加額9百万円、仕入債務の減少額80百万円、その他の流動負債の増加額81百万円等を加減した結果によります。

2021/11/15 15:44

#2 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記（連結）

当第2四半期連結会計期間において、連結子会社であったネクストキャディックス株式会社の全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。
なお、当該連結の範囲の変更は、当四半期連結会計期間の属する連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与えることは確実と認められ、影響の概要は、連結貸借対照表における総資産の増加、連結損益計算書における売上高の減少及び特別利益の計上、連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フロー等の増減が生じると考えられます。

2021/11/15 15:44