当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末より366百万円減少し、4,113百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、212百万円(前年同四半期は272百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、その他611百万円、営業債権及びその他の債権の減少額284百万円、減価償却費及び償却費252百万円によるものであり、支出の主な内訳は、税引前四半期損失562百万円、営業債務及びその他の債務の減少額253百万円、法人所得税の支払額151百万円によるものです。

2023/11/06 9:13

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		237,086	△562,874
法人所得税の還付額		4	36
営業活動によるキャッシュ・フロー		272,732	212,041

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