営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、100百万円(前年同四半期は139百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益100百万円、売上債権の減少額267百万円によるものであり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額134百万円、賞与引当金の減少額59百万円によるものです。

2014/11/10 10:18