四半期報告書-第20期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,565 | 100,793 |
| 減価償却費 | 16,277 | 22,428 |
| 株式報酬費用 | 6,778 | 6,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -964 | -59,537 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -294 | 7,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -289 |
| 助成金収入 | － | -14,490 |
| 支払利息 | 742 | 486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -369 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 120 |
| 新株予約権戻入益 | -21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,806 | 267,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,442 | -41,697 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,802 | -7,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,852 | -134,651 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,869 | 36,050 |
| その他 | 495 | 635 |
| 小計 | -76,914 | 183,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 289 |
| 利息の支払額 | -557 | -430 |
| 助成金の受取額 | － | 14,490 |
| 法人税等の支払額 | -62,478 | -97,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,687 | 100,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,304 | -14,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,033 | -5,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,744 | -55,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | － |
| 出資金の払込による支出 | -20,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,227 | － |
| その他の支出 | -5,291 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,901 | -75,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,004 | -2,628 |
| リース債務の返済による支出 | -9,399 | -13,590 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 204 |
| 配当金の支払額 | -22,241 | -28,778 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,986 | 3,414 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,658 | -34,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,247 | -9,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,059 | 983,054 |