メンバーズ（2130）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,793 | 170,530 |
| 減価償却費 | 22,428 | 20,129 |
| のれん償却額 | － | 3,499 |
| 株式報酬費用 | 6,118 | 4,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -252 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,537 | -59,234 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,791 | 1,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -377 |
| 助成金収入 | -14,490 | -13,818 |
| 支払利息 | 486 | 372 |
| 固定資産除却損 | 120 | 2,138 |
| 新株予約権戻入益 | － | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,909 | 162,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,697 | 17,021 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,620 | 13,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,651 | -170,017 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,050 | -101,197 |
| その他 | 635 | -638 |
| 小計 | 183,796 | 50,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 377 |
| 利息の支払額 | -430 | -372 |
| 助成金の受取額 | 14,490 | 15,448 |
| 法人税等の支払額 | -97,863 | -85,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,281 | -20,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,413 | -16,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,136 | -1,603 |
| 事業譲受による支出 | － | -35,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,733 | -806 |
| その他 | -322 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,606 | -53,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,628 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,590 | -13,635 |
| 自己株式の売却による収入 | 204 | 92 |
| 配当金の支払額 | -28,778 | -34,593 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,500 | 5,934 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,414 | 9,016 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,379 | -33,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,704 | -106,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 983,054 | 1,097,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
