メンバーズ（2130）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,530 | 224,670 |
| 減価償却費 | 20,129 | 20,263 |
| のれん償却額 | 3,499 | 13,773 |
| 株式報酬費用 | 4,835 | 1,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,234 | -101,171 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,489 | 7,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -417 |
| 助成金収入 | -13,818 | -16,344 |
| 支払利息 | 372 | 373 |
| 固定資産除却損 | 2,138 | － |
| 新株予約権戻入益 | -90 | -195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,019 | 76,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,021 | -4,886 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,762 | 19,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,017 | -133,383 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -101,197 | 35,557 |
| その他 | -638 | -905 |
| 小計 | 50,285 | 142,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 417 |
| 利息の支払額 | -372 | -373 |
| 助成金の受取額 | 15,448 | 10,304 |
| 法人税等の支払額 | -85,990 | -136,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,252 | 15,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,145 | -8,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,603 | -6,498 |
| 事業譲受による支出 | -35,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -806 | -929 |
| その他 | 136 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,419 | -16,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,635 | -14,795 |
| 自己株式の売却による収入 | 92 | － |
| 配当金の支払額 | -34,593 | -71,749 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,934 | 9,209 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,016 | 918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,186 | -76,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,858 | -76,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,792 | 1,289,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
