メンバーズ（2130）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,189 | 106,565 |
| 減価償却費 | 8,601 | 16,277 |
| 株式報酬費用 | 3,285 | 6,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,417 | -964 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -263 |
| 支払利息 | 634 | 742 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -369 |
| 固定資産除却損 | 151 | 1 |
| 新株予約権戻入益 | -25 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,394 | -39,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,272 | 22,442 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 848 | -10,802 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 9,506 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,220 | -174,852 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,620 | -2,869 |
| その他 | － | 495 |
| 小計 | 80,782 | -76,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 262 |
| 利息の支払額 | -449 | -557 |
| 法人税等の支払額 | -4,309 | -62,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,255 | -139,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,335 | -12,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,237 | -10,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -714 | -5,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 700 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,136 | -8,227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,000 | － |
| その他の支出 | － | -5,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,423 | -60,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,004 | -8,004 |
| 配当金の支払額 | － | -22,241 |
| リース債務の返済による支出 | -3,813 | -9,399 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,832 | 1,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,014 | -37,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,845 | -238,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,027,550 | 1,084,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,084,396 | 852,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
