メンバーズ（2130）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112,768 | 67,189 |
| 減価償却費 | 5,781 | 8,601 |
| 株式報酬費用 | 712 | 3,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,270 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,455 | -64,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -231 |
| 支払利息 | 683 | 634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 280 | － |
| 固定資産除却損 | － | 151 |
| 新株予約権戻入益 | － | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,407 | 84,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,419 | -6,272 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,857 | 848 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | 9,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,532 | -5,220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,294 | -17,620 |
| 小計 | 38,770 | 80,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 231 |
| 利息の支払額 | -498 | -449 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -4,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,182 | 76,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -19,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,011 | -7,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,696 | -714 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -297 | -35,136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,892 | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,258 | -22,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,004 | -8,004 |
| リース債務の返済による支出 | -1,902 | -3,813 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 14,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,906 | 3,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,018 | 56,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 691,557 | 712,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,575 | 1,084,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
