メンバーズ（2130）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,243 | 59,098 |
| 減価償却費 | 10,327 | 15,547 |
| 株式報酬費用 | － | 497 |
| 事業閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -15,200 | － |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | 31,088 | -31,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,406 | -1,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,860 | 37,615 |
| 受取利息配当金 | -1,178 | -264 |
| 支払利息 | 1,750 | 1,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,102 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,105 | 2,113 |
| 固定資産除却損 | 945 | 26,413 |
| 特別退職金 | － | 6,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,537 | -128,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,618 | -88 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,420 | 23,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,120 | 22,171 |
| リース資産減損勘定の支払額 | -62,043 | -38,316 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -94,925 | -5,275 |
| 小計 | 50,200 | -10,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,178 | 264 |
| 利息の支払額 | -1,301 | -3,008 |
| 特別退職金の支払額 | － | -6,840 |
| 法人税等の支払額 | -2,901 | -3,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,175 | -22,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -29,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,707 | -2,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,960 | -34,622 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,336 | 111,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,169 | 43,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -13,340 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,000 | 64,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,654 | 85,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,105 | 379,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 379,450 | 465,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
