メンバーズ（2130）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,098 | 137,698 |
| 減価償却費 | 15,547 | 14,862 |
| 株式報酬費用 | 497 | 1,619 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -31,088 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,456 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,615 | -23,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -360 |
| 支払利息 | 1,471 | 1,898 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,856 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,113 | 1,991 |
| 固定資産除却損 | 26,413 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -28,942 |
| 特別退職金 | 6,840 | 1,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,474 | 68,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | 39,259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,164 | -2,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,171 | -36,517 |
| リース資産減損勘定の支払額 | -38,316 | -19,987 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,275 | 44,689 |
| 小計 | -10,028 | 194,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 360 |
| 利息の支払額 | -3,008 | -1,528 |
| 特別退職金の支払額 | -6,840 | -1,206 |
| 法人税等の支払額 | -3,159 | -2,099 |
| 法人税等の還付額 | － | 558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,771 | 190,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,698 | -2,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,220 | -1,221 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,622 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,591 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 38,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,550 | 55,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,340 | -16,008 |
| リース債務の返済による支出 | -1,850 | -3,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,809 | -19,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,588 | 226,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,450 | 465,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 465,038 | 691,557 |
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