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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	465,038	691,557
受取手形	－	8,010
売掛金	874,120	806,983
仕掛品	48,572	9,313
前払費用	11,279	12,988
その他	5,188	6,023
貸倒引当金	-61	-40
流動資産合計	1,404,138	1,534,835
固定資産
有形固定資産
建物	29,324	29,324
減価償却累計額	-4,059	-8,630
建物（純額）	25,264	20,694
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	31,549	32,878
減価償却累計額	-24,424	-26,992
工具	7,125	5,885
リース資産	11,109	11,109
減価償却累計額	-1,347	-4,042
リース資産（純額）	9,761	7,066
建設仮勘定	－	1,202
その他
有形固定資産合計	42,151	34,849
無形固定資産
ソフトウエア	13,739	2,103
リース資産	2,365	1,419
電話加入権	525	525
無形固定資産合計	16,629	4,047
投資その他の資産
投資有価証券	23,403	6,986
出資金	500	500
長期前払費用	1,111	757
敷金及び保証金	124,622	124,622
投資その他の資産合計	149,637	132,867
固定資産合計	208,418	171,763
繰延資産
資産合計	1,612,557	1,706,599
負債の部
流動負債
買掛金	451,397	414,880
1年内返済予定の長期借入金	16,008	16,008
リース債務	3,718	3,835
未払金	137,085	161,995
未払法人税等	5,352	6,041
未払消費税等	10,281	24,647
前受金	7,997	17,368
預り金	5,922	7,278
賞与引当金	70,906	46,968
その他	105	198
流動負債合計	708,775	699,221
固定負債
長期借入金	50,652	34,644
リース債務	9,122	5,286
リース資産減損勘定	15,640	1,140
固定負債合計	75,414	41,070
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	784,189	740,292
純資産の部
株主資本
資本金	771,275	771,275
資本剰余金
資本準備金	401,738	401,738
資本剰余金合計	401,738	401,738
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-299,744	-163,777
利益剰余金合計	-299,744	-163,777
自己株式	-45,415	-45,415
株主資本合計	827,853	963,820
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	16	369
評価・換算差額等合計	16	369
新株予約権	497	2,117
純資産合計	828,367	966,306
負債純資産合計	1,612,557	1,706,599

2130 メンバーズ

有価証券報告書-第16期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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