有価証券報告書-第20期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,869 | 315,500 |
| 減価償却費 | 36,433 | 45,121 |
| 減損損失 | － | 4,636 |
| 株式報酬費用 | 12,509 | 11,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | -155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,463 | 51,213 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -294 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -394 |
| 助成金収入 | － | -16,120 |
| 支払利息 | 1,411 | 915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -369 | － |
| 関係会社株式評価損 | 5,086 | － |
| 固定資産除却損 | 177 | 120 |
| 新株予約権戻入益 | -34 | -91 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 751 | 571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,882 | 33,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,113 | -23,264 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,207 | -22,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,717 | -25,784 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69,299 | 121,121 |
| その他 | 1,127 | 2,489 |
| 小計 | 120,512 | 498,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 394 |
| 利息の支払額 | -1,041 | -859 |
| 法人税等の支払額 | -93,441 | -158,388 |
| 助成金の受取額 | － | 14,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,386 | 353,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,305 | -14,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,611 | -7,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,339 | -56,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,227 | -17,700 |
| 出資金の払込による支出 | -20,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,994 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,779 | -96,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,008 | -2,628 |
| リース債務の返済による支出 | -20,657 | -27,274 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 204 |
| 配当金の支払額 | -22,530 | -28,935 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,039 | 6,253 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,156 | -45,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,549 | 211,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,758 | 1,204,650 |