イーエムシステムズ(商号EMシステムズ)（4820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,291,040 | -428,231 |
| 減価償却費 | 901,529 | 1,047,131 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 35,690 | -9,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,989 | 42,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 970 | 965 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 54,422 | 61,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,223 | -84,701 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,240 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,249 | 255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,809 | -1,222 |
| 不動産賃貸収入 | -615,590 | -831,233 |
| 不動産賃貸費用 | － | 144,294 |
| 支払利息 | 69,132 | 101,245 |
| 固定資産除却損 | 16,845 | 6,221 |
| 株式報酬費用 | 4,071 | 4,533 |
| 補助金収入 | -46,202 | － |
| 新株予約権戻入益 | -32,568 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 17,463 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -71,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 836,993 | -98,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,848 | 32,879 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 434,460 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,543 | -34,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,545 | -80,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,465 | 35,943 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 323,491 | 62,424 |
| その他 | 83,061 | 22,373 |
| 小計 | 912,800 | -59,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,735 | 1,390 |
| 補助金の受取額 | 46,202 | － |
| 利息の支払額 | -50,373 | -104,032 |
| 法人税等の支払額 | -461,837 | -51,450 |
| 法人税等の還付額 | － | 267,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,525 | 53,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -635,491 | -188,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,840 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -554,781 | -206,283 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 387,800 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 674,752 | 835,073 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | － | -140,541 |
| 預り保証金の受入による収入 | 258,894 | 6,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,404 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,000 |
| 貸付けによる支出 | -270,000 | -250,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,164 | － |
| その他 | -52,559 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,776 | 427,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,071,000 | 860,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,216,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -480,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,856 | -25,289 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -9,416 |
| 株式の発行による収入 | 5,548 | － |
| 配当金の支払額 | -182,712 | -103,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,020 | 241,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,271 | 723,207 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,412 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,026,221 | 929,362 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 929,362 | 1,652,569 |
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