キャッシュ・フローの状況
2025年8月8日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 391 | 182 | -783 | 573 | -63 | 4,733 | 通期 | 2,108 | 597 | -1,277 | 2,705 | -195 | 6,354 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 488 | 225 | -535 | 713 | -191 | 6,502 | 通期 | 2,080 | 577 | -1,091 | 2,657 | -323 | 7,901 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 567 | 216 | -1,450 | 783 | -211 | 7,246 | 通期 | 2,324 | 316 | -2,033 | 2,640 | -315 | 8,528 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 883 | 103 | -1,133 | 986 | -312 | 8,376 | 通期 | 1,846 | -894 | -1,982 | 952 | -1,239 | 7,486 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,185 | -50 | -456 | 1,135 | -469 | 8,159 | 通期 | 2,300 | -343 | -668 | 1,957 | -1,138 | 8,770 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 511 | -414 | -828 | 97 | -700 | 8,034 | 通期 | 442 | -147 | -1,087 | 295 | -849 | 7,982 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 760 | -831 | -400 | -71 | -289 | 7,329 | 通期 | 1,712 | -544 | -693 | 1,168 | -590 | 8,289 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,258 | -295 | -876 | 963 | -183 | 8,418 | 通期 | 2,472 | -577 | -1,319 | 1,895 | -600 | 8,881 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 371 | -2,168 | -661 | -1,797 | -443 | 6,445 | 通期 | 1,584 | -2,038 | 993 | -454 | -786 | 9,441 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,885 | 15 | -1,922 | 1,900 | -459 | 9,490 | 通期 | 5,756 | 194 | -3,567 | 5,950 | -1,124 | 11,884 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,673 | -568 | -2,248 | 1,105 | -897 | 10,681 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 27億500万
- 2017年3月（連） -1.77%
- 26億5700万
- 2018年3月（連） -0.64%
- 26億4000万
- 2019年3月（連） -63.94%
- 9億5200万
- 2020年3月（連） +105.57%
- 19億5700万
- 2020年12月（連） -84.93%
- 2億9500万
- 2021年12月（連） +295.93%
- 11億6800万
- 2022年12月（連） +62.24%
- 18億9500万
- 2023年12月（連） マイ転
- -4億5400万
- 2024年12月（連） プラ転
- 59億5000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 15.97%
- 2017年3月（連）
- 15.21%
- 2018年3月（連）
- 16.66%
- 2019年3月（連）
- 14.06%
- 2020年3月（連）
- 16.4%
- 2020年12月（連）
- 4.58%
- 2021年12月（連）
- 11.86%
- 2022年12月（連）
- 14.61%
- 2023年12月（連）
- 7.78%
- 2024年12月（連）
- 23.18%
