営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上が堅調に推移したことにより税金等調整前四半期純利益が増加いたしました結果、資金残高は前年同期に比べ929百万円増加し、2,905百万円となりました。各区分のキャッシュ・フローの状況および主な要因は以下のとおりとなります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は419百万円(前年同期 453百万円の収入)となりました。これは主に、当第2四半期連結累計期間の業績が堅調に推移したことに伴う税金等調整前四半期純利益の増加及び売上債権の減少によるものです。

2015/02/19 13:42