デジタルガレージ（4819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,105,408 | 284,858 |
| 減価償却費 | 50,010 | 66,129 |
| ソフトウエア償却費 | 72,200 | 78,656 |
| 減損損失 | 1,435,962 | 22,157 |
| のれん償却額 | 205,045 | 133,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,455 | -13,686 |
| 支払利息 | 69,307 | 33,629 |
| 為替差損益（△は益） | 511 | 752 |
| 支払手数料 | 4,926 | 4,683 |
| 持分変動損益（△は益） | -22,656 | -28,030 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,240 | 15,443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 19,682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 332,596 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -237,590 | -506,880 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -404,345 | -776,372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,219 | 51,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,370 | 34,452 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -307,418 | 188,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -372,343 | -634,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 599,547 | 679,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,263 | 11,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,192 | -511,139 |
| その他 | -116,055 | -13,048 |
| 小計 | -1,080,452 | -859,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,568 | 13,587 |
| 利息の支払額 | -59,511 | -29,298 |
| 法人税等の支払額 | -3,733,862 | -2,305 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 10,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,850,222 | -867,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,346 | -12,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,194 | -82,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,090,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -649,000 | -19,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,842 | 2,274 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -74,999 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 32,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,713,000 | -3,100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,906,439 | 2,901,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -299,233 | -250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165,152 | 51,976 |
| その他 | 98,195 | 16,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,141,035 | -245,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,251,000 | 5,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,793,000 | -5,170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,520 | -358,026 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 27,683 |
| 配当金の支払額 | -921,836 | -6,502 |
| その他 | -11,375 | -20,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,201,731 | -427,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,910,910 | -1,540,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,100,424 | 9,189,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,189,513 | 6,335,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
