営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	前年同期比増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,239	△9,440	△21,679
投資活動によるキャッシュ・フロー	△894	△560	334

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、49,273百万円(前連結会計年度末比4,062百万円減、同7.6%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/11/09 15:39

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△6,642		8,266
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△659		△612
営業活動によるキャッシュ・フロー		12,239		△9,440

2023/11/09 15:39