営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	前年同期比増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	△9,440	21,206	30,646
投資活動によるキャッシュ・フロー	△560	△6,080	△5,521

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、53,072百万円(前連結会計年度末比3,502百万円増、同7.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/11/07 15:57

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)		8,266		△12,530
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△612		833
営業活動によるキャッシュ・フロー		△9,440		21,206

2024/11/07 15:57