有価証券報告書-第30期(2024/04/01-2025/03/31)

5 財務制限条項
貸借対照表の固定負債の「長期借入金」には、期末日後12か月以内に特約条項を遵守することを条件としている借入金が、前年度末及び当年度末において、それぞれ5,769百万円及び26,431百万円含まれております。
当社の借入金の一部について以下の特約条項を遵守することが求められており、当該特約条項に抵触した場合、貸付人の請求によって契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・各事業年度の末日における貸借対照表の純資産の金額を、直近の事業年度の末日における純資産の合計の75%以上に維持すること。
・各事業年度の末日における損益計算書の当期純損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当社は、当事業年度末時点において当該特約事項を遵守することが困難となる兆候はないと判断しております。