SBI HD（8473）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、301,878百万円の支出(前第3四半期累計は731,038百万円の収入)となりました。これは主に、「社債の発行による収入」が1,438,108百万円となった一方で、「社債の償還による支出」が1,183,343百万円及び「短期借入金の純増減額」が452,779百万円の支出となったこと等の要因によるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2024/02/14 13:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前第3四半期累計(自2022年4月1日至2022年12月31日)		当第3四半期累計(自2023年4月1日至2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		372,792		(452,779)
長期借入による収入		166,086		82,423

2024/02/14 13:30