キャッシュ・フローの状況
2024年8月2日 11:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2567億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5491億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2916億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,574 | 1,606 | -36,368 | 4,180 | - | 240,113 | 2Q | -20,553 | 20,411 | -44,707 | -142 | - | 238,178 | 3Q | 71,481 | 60,699 | -23,921 | 132,180 | - | 396,226 | 通期 | -36,197 | 52,305 | -15,524 | 16,108 | - | 290,826 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 35,069 | 2,657 | -22,957 | 37,726 | - | 304,673 | 2Q | -64,594 | 34,874 | 31,485 | -29,720 | - | 284,979 | 3Q | -5,469 | 27,104 | -27,078 | 21,635 | - | 280,490 | 通期 | 32,478 | 11,179 | -76,230 | 43,657 | - | 248,050 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -23,661 | -8,394 | 39,730 | -32,055 | - | 246,304 | 2Q | 44,476 | 3,697 | 3,535 | 48,173 | - | 290,369 | 3Q | 25,408 | 5,157 | 5,406 | 30,565 | - | 283,131 | 通期 | -17,952 | 2,437 | 159,467 | -15,515 | - | 391,572 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -5,543 | 5,598 | -97,156 | 55 | - | 293,592 | 2Q | 30,681 | 5,242 | -56,727 | 35,923 | - | 370,754 | 3Q | 5,927 | -166 | -57,032 | 5,761 | - | 343,264 | 通期 | -33,235 | 7,881 | 74,575 | -25,354 | - | 437,148 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -18,742 | -17,880 | -61,566 | -36,622 | - | 338,671 | 2Q | 121,756 | -23,457 | 456,560 | 98,299 | - | 991,866 | 3Q | -77,024 | -43,958 | 470,463 | -120,982 | - | 782,508 | 通期 | -71,665 | -54,731 | 407,746 | -126,396 | -15,622 | 713,974 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -62,972 | 684 | 96,635 | -62,288 | - | 744,398 | 2Q | 115,678 | -11,165 | 81,037 | 104,513 | - | 892,401 | 3Q | 3,546 | -38,645 | 179,653 | -35,099 | - | 856,322 | 通期 | 26,849 | -70,887 | 181,626 | -44,038 | -47,886 | 843,755 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -28,634 | -14,423 | -19,383 | -43,057 | - | 782,307 | 2Q | -100,932 | -28,501 | -16,728 | -129,433 | - | 696,509 | 3Q | -132,546 | -81,843 | -2,487 | -214,389 | - | 627,504 | 通期 | -178,403 | -82,071 | 210,822 | -260,474 | -35,748 | 802,702 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -202,987 | -36,224 | 130,448 | -239,211 | - | 693,404 | 2Q | 75,569 | -23,928 | 5,689 | 51,641 | - | 854,912 | 3Q | -18,743 | 1,674,850 | 58,122 | 1,656,107 | - | 2,515,786 | 通期 | -314,046 | 1,838,517 | 163,302 | 1,524,471 | -39,981 | 2,499,370 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 289,311 | -88,230 | 75,135 | 201,081 | - | 2,794,823 | 2Q | 1,591,491 | -959,767 | 672,087 | 631,724 | - | 3,825,620 | 3Q | 1,508,841 | -1,240,911 | 731,038 | 267,930 | - | 3,512,558 | 通期 | 960,743 | -1,075,054 | 810,425 | -114,311 | -81,972 | 3,200,916 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -197,343 | 170,560 | -6,002 | -26,783 | - | 3,193,218 | 2Q | 25,802 | 152,605 | 62,066 | 178,407 | - | 3,461,923 | 3Q | 745,740 | 294,155 | -301,878 | 1,039,895 | - | 3,977,791 | 通期 | 1,345,740 | -65,116 | 29,172 | 1,280,624 | -83,027 | 4,580,335 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -291,680 | -549,189 | 256,765 | -840,869 | - | 3,985,982 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2015年3月（連）
- 161億800万
- 2016年3月（連） +171.03%
- 436億5700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -155億1500万
- 2018年3月（連） -63.42%
- -253億5400万
- 2019年3月（連） -398.52%
- -1263億9600万
- 2020年3月（連）
- -440億3800万
- 2021年3月（連） -491.48%
- -2604億7400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1兆5244億
- 2023年3月（連） マイ転
- -1143億1100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1兆2806億
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -156億2200万
- 2020年3月（連） -206.53%
- -478億8600万
- 2021年3月（連）
- -357億4800万
- 2022年3月（連） -11.84%
- -399億8100万
- 2023年3月（連） -105.03%
- -819億7200万
- 2024年3月（連） -1.29%
- -830億2700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -14.77%
- 2016年3月（連）
- 12.41%
- 2017年3月（連）
- -6.85%
- 2018年3月（連）
- -9.86%
- 2019年3月（連）
- -20.39%
- 2020年3月（連）
- 7.29%
- 2021年3月（連）
- -32.97%
- 2022年3月（連）
- -41.13%
- 2023年3月（連）
- 96.21%
- 2024年3月（連）
- 111.17%