営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末の現金及び現金同等物残高は854,912百万円となり、前期末の802,702百万円から52,210百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、75,569百万円の収入(前第2四半期累計は100,932百万円の支出)となりました。これは主に、「営業債権及びその他の債権の増減」が110,102百万円の支出となった一方で、「営業債務及びその他の債務の増減」が104,989百万円の収入及び「顧客預金の増減」が102,745百万円の収入となったこと等の要因によるものであります。

2021/11/12 10:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期累計(自2020年4月1日至2020年9月30日)		当第2四半期累計(自2021年4月1日至2021年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		54,512		109,276
法人所得税の支払額		(11,550)		(19,897)
営業活動によるキャッシュ・フロー		(100,932)		75,569

2021/11/12 10:00