営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末の現金及び現金同等物残高は3,825,620百万円となり、前期末の2,499,370百万円から1,326,250百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,591,491百万円の収入(前第2四半期累計は75,569百万円の収入)となりました。これは主に、「営業債権及びその他の債権の増減」が681,136百万円の支出、及び「社債及び借入金(銀行業)の増減」が560,760百万円の支出となった一方で、「顧客預金の増減」が2,978,497百万円の収入となったこと等の要因によるものであります。

2022/11/14 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期累計(自2021年4月1日至2021年9月30日)		当第2四半期累計(自2022年4月1日至2022年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		109,276		52,687
法人所得税の支払額		(19,897)		(14,289)
営業活動によるキャッシュ・フロー		75,569		1,591,491

2022/11/14 16:00