営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期末の現金及び現金同等物残高は3,512,558百万円となり、前期末の2,499,370百万円から1,013,188百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,508,841百万円の収入(前第3四半期累計は18,743百万円の支出)となりました。これは主に、「営業債権及びその他の債権の増減」が1,110,708百万円の支出、及び「社債及び借入金(銀行業)の増減」が590,322百万円の支出となった一方で、「顧客預金の増減」が3,574,764百万円の収入となったこと等の要因によるものであります。

2023/02/14 11:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期累計(自2021年4月1日至2021年12月31日)		当第3四半期累計(自2022年4月1日至2022年12月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		366,991		48,108
法人所得税の支払額		(33,558)		(25,789)
営業活動によるキャッシュ・フロー		(18,743)		1,508,841

2023/02/14 11:00