営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は6,223,580百万円となり、前期末の5,500,548百万円から723,032百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,698,792百万円の収入(前中間連結会計期間は635,944百万円の収入)となりました。これは主に、「営業債権及びその他の債権の増減」が625,929百万円の支出となった一方で、「顧客預金の増減」が1,777,870百万円の収入及び「社債及び借入金(銀行業)の増減」が351,727百万円の収入となったこと等の要因によるものであります。

2025/11/14 14:32

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前中間連結会計期間(自2024年4月1日至2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自2025年4月1日至2025年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		78,872		212,104
法人所得税の支払額		(15,385)		(34,562)
営業活動によるキャッシュ・フロー		635,944		1,698,792

2025/11/14 14:32