営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前期		当期
営業活動によるキャッシュ・フロー	(387,421)		1,377,788
投資活動によるキャッシュ・フロー	215,526		(949,025)

(注)前期においては、支配獲得日(2021年12月17日)から前期末までの数値を記載しております。

2026/06/25 15:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物残高は3,200,916百万円となり、前期末の2,499,370百万円から701,546百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、960,743百万円の収入(前期は314,046百万円の支出)となりました。これは主に、「営業債権及びその他の債権の増減」が1,813,474百万円の支出、「社債及び借入金(銀行業)の増減」が611,135百万円の支出及び「証券業関連資産及び負債の増減」が397,031百万円の支出となった一方で、「顧客預金の増減」が3,776,127百万円の収入となったこと等の要因によるものであります。

2026/06/25 15:31

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前期(自2021年4月1日至2022年3月31日)		当期(自2022年4月1日至2023年3月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		412,724		100,753
法人所得税の支払額		(44,972)		(39,498)
営業活動によるキャッシュ・フロー		(314,046)		960,743

2026/06/25 15:31