営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前期		当期
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,254,529		1,945,591
投資活動によるキャッシュ・フロー	77,703		(1,204,363)

2026/06/25 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物残高は5,500,548百万円となり、前期末の4,580,335百万円から920,213百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,508,745百万円の収入(前期は1,345,740百万円の収入)となりました。これは主に、「営業債権及びその他の債権の増減」が2,119,633百万円の支出となった一方で、「顧客預金の増減」が2,928,372百万円の収入及び「社債及び借入金(銀行業)の増減」が556,359百万円の収入となったこと等の要因によるものであります。

2026/06/25 15:32

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前期(自2023年4月1日至2024年3月31日)		当期(自2024年4月1日至2025年3月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		141,569		282,290
法人所得税の支払額		(28,095)		(35,964)
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,345,740		1,508,745

2026/06/25 15:32