利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、63,974千円の支出(前年同期は、12,327千円の支出)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純損失を80,072千円計上したこと及び賞与引当金が12,199千円減少した一方で、売上債権が46,071千円減少したことによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,872千円の支出(前年同期は、237,155千円の収入)となりました。これは、主として有形固定資産の取得により9,238千円を支出したこと及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却により30,125千円を支出した一方で、長期貸付金の回収により27,854千円の収入を得たことによるものです。

2018/03/15 11:00