財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、7,872千円の支出(前年同期は、237,155千円の収入)となりました。これは、主として有形固定資産の取得により9,238千円を支出したこと及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却により30,125千円を支出した一方で、長期貸付金の回収により27,854千円の収入を得たことによるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、105,166千円の支出(前年同期は、22,649千円の支出)となりました。これは、主として短期借入金の返済により80,000千円を支出したこと及び長期借入金による収入・長期借入金の返済により差引25,166千円を支出したことによるものです。

2018/03/15 11:00