ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 821,844 | 1,177,366 |
| 減価償却費 | 227,141 | 299,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,939 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,140 | -812 |
| 支払利息 | 20,912 | 13,317 |
| コミットメントライン関連費用 | － | 2,547 |
| 固定資産除却損 | 5,825 | 3,146 |
| 事業改革費用 | 10,555 | － |
| 訴訟和解金等 | － | 96,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -583,499 | -108,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,948 | 6,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,092 | 12,544 |
| その他 | -105,405 | 12,599 |
| 小計 | 461,318 | 1,512,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,138 | 708 |
| 利息の支払額 | -21,348 | -13,557 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | － | -12,136 |
| 法人税等の支払額 | -383,448 | -498,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,659 | 988,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,755 | -437,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,513 | -105,341 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,993 | -1,848 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 237 | 2,913 |
| その他 | 62 | -27,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,963 | -569,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -435,550 | -287,600 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -570,000 |
| 配当金の支払額 | -83,545 | -180,862 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,486 | 3,128 |
| その他 | -3,006 | -1,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,615 | -1,037,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,224 | -45,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,092,143 | -663,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,457,099 | 2,361,369 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,586 | -48,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,361,369 | 1,651,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
