ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,177,366 | 1,200,345 |
| 減価償却費 | 299,038 | 311,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,576 | -26,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -812 | -1,728 |
| 支払利息 | 13,317 | 5,779 |
| コミットメントライン関連費用 | 2,547 | 7,314 |
| 災害復興支援費用 | － | 81,307 |
| 固定資産除却損 | 3,146 | 24 |
| 訴訟和解金等 | 96,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,827 | -336,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,048 | 47,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,544 | -30,686 |
| その他 | 15,175 | -82,584 |
| 小計 | 1,512,969 | 1,175,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 708 | 1,578 |
| 利息の支払額 | -13,557 | -5,857 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -12,136 | -13,203 |
| 災害復興支援費用の支払額 | － | -81,307 |
| 法人税等の支払額 | -498,999 | -468,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,985 | 608,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,925 | -225,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,341 | -144,727 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,848 | -4,518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,913 | 11,039 |
| その他 | -27,340 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,542 | -363,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,600 | -153,400 |
| 社債の償還による支出 | -570,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -180,862 | -188,675 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,128 | 14,076 |
| その他 | -1,709 | -1,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,044 | -299,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,989 | -31,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663,591 | -85,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,364,273 | 1,651,951 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,730 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,651,951 | 926,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
