ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,200,345 | 1,177,663 |
| 減価償却費 | 311,453 | 286,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,744 | 8,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,728 | -2,508 |
| 支払利息 | 5,779 | 2,005 |
| コミットメントライン関連費用 | 7,314 | 7,567 |
| 災害復興支援費用 | 81,307 | － |
| 固定資産除却損 | 24 | 1,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,660 | -66,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,992 | -27,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,686 | 49,964 |
| その他 | -82,584 | -56,953 |
| 小計 | 1,175,813 | 1,380,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,578 | 2,357 |
| 利息の支払額 | -5,857 | -2,113 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -13,203 | -13,213 |
| 災害復興支援費用の支払額 | -81,307 | － |
| 法人税等の支払額 | -468,971 | -539,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,053 | 828,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,105 | -140,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,727 | -131,330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,518 | -1,204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,039 | 9,896 |
| その他 | － | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,311 | -263,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,400 | -82,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -188,675 | -269,720 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,076 | 14,155 |
| その他 | -1,184 | -1,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,184 | -388,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,493 | -20,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,934 | 155,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,011,990 | 926,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 926,056 | 2,174,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
