ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,177,663 | 1,443,989 |
| 減価償却費 | 286,931 | 265,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,393 | 8,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,508 | -4,001 |
| 支払利息 | 2,005 | 375 |
| コミットメントライン関連費用 | 7,567 | 7,515 |
| 固定資産除却損 | 1,603 | 11,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,110 | 100,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,900 | -43,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,964 | 18,843 |
| その他 | -56,953 | 53,218 |
| 小計 | 1,380,656 | 1,863,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,357 | 3,864 |
| 利息の支払額 | -2,113 | -424 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -13,213 | -4,547 |
| 法人税等の支払額 | -539,612 | -502,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 828,073 | 1,359,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,922 | -122,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 156,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,330 | -166,535 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,204 | -817 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,896 | 24,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,427 | -109,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -82,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -269,720 | -324,138 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,155 | 2,346 |
| その他 | -1,045 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,610 | -382,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,130 | 86,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,905 | 954,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,019,063 | 2,174,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,174,968 | 3,867,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
