ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,460,141 | 1,864,147 |
| 減価償却費 | 364,673 | 478,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,341 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,638 | -1,182 |
| 支払利息 | 29,834 | 17,989 |
| コミットメントライン関連費用 | － | 6,246 |
| 固定資産除却損 | 6,943 | 5,095 |
| 事業改革費用 | 11,495 | － |
| 訴訟和解金等 | － | 96,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -766,100 | -399,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,359 | -32,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,009 | 4,225 |
| その他 | -49,244 | 50,249 |
| 小計 | 1,038,096 | 2,088,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,638 | 1,151 |
| 利息の支払額 | -26,102 | -16,515 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | － | -12,986 |
| 事業改革費用の支払額 | -11,495 | － |
| 訴訟和解金等の支払額 | － | -96,000 |
| 法人税等の支払額 | -803,069 | -910,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,067 | 1,053,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -768,817 | -752,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,220 | -165,574 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,316 | -2,816 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,845 | 3,437 |
| 保険積立金の積立による支出 | -299,691 | － |
| その他 | 561 | -28,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,638 | -946,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611,850 | -416,300 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -570,000 |
| 配当金の支払額 | -164,388 | -320,810 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -705,630 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,872 | 8,602 |
| その他 | -4,360 | -2,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -830,725 | -1,506,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,338 | -51,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,747,635 | -1,450,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,457,099 | 1,705,877 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,586 | -48,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,705,877 | 864,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
