ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年6月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,864,147 | 2,025,209 |
| 減価償却費 | 478,631 | 486,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -25,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,182 | -2,082 |
| 保険配当金 | － | -2,484 |
| 支払利息 | 17,989 | 8,077 |
| コミットメントライン関連費用 | 6,246 | 10,916 |
| 災害復興支援費用 | － | 81,307 |
| 固定資産除却損 | 5,095 | 1,625 |
| 訴訟和解金等 | 96,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399,421 | -550,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,998 | -20,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,225 | -62,609 |
| その他 | 50,249 | -107,148 |
| 小計 | 2,088,982 | 1,843,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,151 | 2,116 |
| 保険配当金の受取額 | － | 2,484 |
| 利息の支払額 | -16,515 | -7,167 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -12,986 | -13,066 |
| 災害復興支援費用の支払額 | － | -81,307 |
| 訴訟和解金等の支払額 | -96,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -910,993 | -924,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,638 | 822,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -752,553 | -442,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,574 | -196,590 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,816 | -4,465 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,437 | 11,063 |
| その他 | -28,844 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -946,351 | -632,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,300 | -210,600 |
| 社債の償還による支出 | -570,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -320,810 | -347,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -705,630 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 8,602 | 14,076 |
| その他 | -2,356 | -1,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,506,495 | -216,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,673 | -41,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,450,881 | -67,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,364,273 | 864,661 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,730 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,661 | 944,282 |
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