ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年6月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,025,209 | 1,842,901 |
| 減価償却費 | 486,530 | 443,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,102 | 8,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,082 | -3,405 |
| 保険配当金 | -2,484 | － |
| 支払利息 | 8,077 | 2,625 |
| コミットメントライン関連費用 | 10,916 | 11,244 |
| 災害復興支援費用 | 81,307 | － |
| 固定資産除却損 | 1,625 | 1,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550,555 | -456,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,239 | -200,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,609 | 64,427 |
| その他 | -107,148 | -69,159 |
| 小計 | 1,843,443 | 1,645,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,116 | 3,079 |
| 保険配当金の受取額 | 2,484 | － |
| 利息の支払額 | -7,167 | -2,247 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -13,066 | -13,078 |
| 災害復興支援費用の支払額 | -81,307 | － |
| 法人税等の支払額 | -924,351 | -1,069,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,151 | 564,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,421 | -219,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,590 | -217,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,465 | -3,777 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,063 | 9,904 |
| その他 | － | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,414 | -430,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,600 | -97,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -347,990 | -481,519 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,076 | 16,501 |
| その他 | -1,707 | -1,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,222 | -613,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,224 | 12,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,708 | -466,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,011,990 | 944,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,282 | 1,552,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
