ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年6月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,842,901 | 2,364,280 |
| 減価償却費 | 443,503 | 411,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,992 | 17,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,405 | -5,457 |
| 保険配当金 | － | -4,140 |
| 支払利息 | 2,625 | 375 |
| コミットメントライン関連費用 | 11,244 | 11,127 |
| 固定資産除却損 | 1,650 | 12,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456,245 | -173,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,697 | -163,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,427 | 11,500 |
| その他 | -69,159 | -35,205 |
| 小計 | 1,645,840 | 2,447,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,079 | 5,534 |
| 保険配当金の受取額 | － | 4,140 |
| 利息の支払額 | -2,247 | -424 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -13,078 | -33,145 |
| 法人税等の支払額 | -1,069,370 | -978,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,223 | 1,444,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,742 | -196,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 156,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,254 | -246,848 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,777 | -891 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,904 | 37,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,423 | -249,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -97,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -481,519 | -589,824 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,501 | 2,346 |
| その他 | -1,567 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,585 | -647,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,871 | 136,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,913 | 683,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,019,063 | 1,552,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,552,149 | 3,596,712 |
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