ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,191,821 | 2,461,481 |
| 減価償却費 | 521,035 | 674,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,419 | -2,584 |
| 支払利息 | 38,065 | 22,095 |
| コミットメントライン関連費用 | － | 9,931 |
| 固定資産除却損 | 8,630 | 8,739 |
| 事業改革費用 | 21,698 | － |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 35,293 | 25,000 |
| 訴訟和解金等 | － | 96,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482,582 | 36,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,691 | -130,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,689 | -18,905 |
| その他 | -174,540 | -106,690 |
| 小計 | 2,172,000 | 3,075,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,368 | 2,468 |
| 利息の支払額 | -38,591 | -22,397 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | － | -13,092 |
| 事業改革費用の支払額 | -21,698 | － |
| 訴訟和解金等の支払額 | － | -96,000 |
| 法人税等の支払額 | -808,935 | -915,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,143 | 2,030,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -862,920 | -864,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,893 | -194,215 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -20,000 | -33,190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,902 | -17,186 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,022 | 3,441 |
| 保険積立金の積立による支出 | -299,691 | － |
| その他 | 561 | 4,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305,823 | -1,100,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -798,150 | -540,000 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -640,000 |
| 配当金の支払額 | -166,319 | -332,899 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -705,630 |
| 自己株式の売却による収入 | 29,138 | 46,991 |
| その他 | -5,493 | -3,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,823 | -2,174,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,735 | -41,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,089,239 | -1,286,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,457,099 | 2,364,273 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,586 | -65,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,364,273 | 1,011,990 |
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