ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,461,481 | 2,785,024 |
| 減価償却費 | 674,187 | 674,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,449 | -31,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,584 | -2,734 |
| 保険配当金 | － | -2,484 |
| 支払利息 | 22,095 | 9,934 |
| コミットメントライン関連費用 | 9,931 | 14,574 |
| 災害復興支援費用 | － | 81,307 |
| 固定資産除却損 | 8,739 | 3,481 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 25,000 | － |
| 訴訟和解金等 | 96,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,663 | -38,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,867 | 38,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,905 | -82,571 |
| その他 | -117,139 | -6,945 |
| 小計 | 3,075,052 | 3,441,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,468 | 2,691 |
| 保険配当金の受取額 | － | 2,484 |
| 利息の支払額 | -22,397 | -10,080 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -13,092 | -14,608 |
| 災害復興支援費用の支払額 | － | -81,307 |
| 訴訟和解金等の支払額 | -96,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -915,969 | -924,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,030,062 | 2,416,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -864,022 | -468,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194,215 | -231,492 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -33,190 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -11,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,186 | -7,416 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,441 | 12,377 |
| その他 | 4,354 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,819 | -706,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -540,000 | -256,800 |
| 社債の償還による支出 | -640,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -332,899 | -349,491 |
| 自己株式の取得による支出 | -705,630 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 46,991 | 32,062 |
| その他 | -3,004 | -2,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,174,543 | -696,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,481 | -6,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,286,781 | 1,007,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,364,273 | 1,011,990 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,501 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,011,990 | 2,019,063 |
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