ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,785,024 | 2,760,173 |
| 減価償却費 | 674,152 | 614,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,795 | 22,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,734 | -4,374 |
| 保険配当金 | -2,484 | － |
| 支払利息 | 9,934 | 3,023 |
| コミットメントライン関連費用 | 14,574 | 14,958 |
| 災害復興支援費用 | 81,307 | － |
| 固定資産除却損 | 3,481 | 1,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,316 | -296,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,144 | 19,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,571 | 10,925 |
| その他 | -6,945 | 35,211 |
| 小計 | 3,441,773 | 3,181,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,691 | 4,372 |
| 保険配当金の受取額 | 2,484 | － |
| 利息の支払額 | -10,080 | -3,178 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -14,608 | -14,924 |
| 災害復興支援費用の支払額 | -81,307 | － |
| 法人税等の支払額 | -924,028 | -1,081,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,416,925 | 2,085,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,653 | -271,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,492 | -314,096 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -11,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,416 | -35,671 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,377 | 15,283 |
| その他 | － | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,585 | -605,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -256,800 | -107,000 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -349,491 | -485,109 |
| 自己株式の売却による収入 | 32,062 | 29,553 |
| その他 | -2,230 | -1,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696,459 | -664,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,807 | 78,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007,072 | 894,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,011,990 | 2,019,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,019,063 | 2,913,410 |
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