ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年6月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 639,636 | 523,937 |
| 減価償却費 | 142,026 | 149,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -511 | -1,072 |
| 支払利息 | 7,252 | 2,909 |
| コミットメントライン関連費用 | － | 3,780 |
| 災害復興支援費用 | － | 77,270 |
| 固定資産除却損 | 431 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,382 | -239,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,802 | -32,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,905 | -11,032 |
| その他 | -58,582 | -125,181 |
| 小計 | 594,577 | 347,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 1,009 |
| 利息の支払額 | -3,711 | -1,476 |
| 災害復興支援費用の支払額 | － | -72,543 |
| 法人税等の支払額 | -493,157 | -478,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,149 | -203,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,836 | -123,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,876 | -72,026 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -620 | -1,512 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 406 | 10,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,926 | -185,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,300 | -88,700 |
| 配当金の支払額 | -171,743 | -173,133 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,128 | 9,384 |
| その他 | -1,004 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,920 | -53,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,903 | -4,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -600,600 | -447,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,364,273 | 1,714,942 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,730 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,714,942 | 564,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
