ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年6月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 523,937 | 647,908 |
| 減価償却費 | 149,256 | 140,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,823 | 19,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,072 | -1,596 |
| 支払利息 | 2,909 | 1,195 |
| コミットメントライン関連費用 | 3,780 | 3,773 |
| 災害復興支援費用 | 77,270 | － |
| 固定資産除却損 | － | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,786 | -10,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,709 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,032 | -3,926 |
| その他 | -135,004 | -98,116 |
| 小計 | 347,372 | 698,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 1,519 |
| 利息の支払額 | -1,476 | -465 |
| 災害復興支援費用の支払額 | -72,543 | － |
| 法人税等の支払額 | -478,012 | -528,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,650 | 171,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,252 | -78,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,026 | -52,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,512 | -260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,905 | 2,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,884 | -129,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,700 | -46,200 |
| 配当金の支払額 | -173,133 | -247,937 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,384 | 10,245 |
| その他 | -624 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,074 | -284,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,399 | 3,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,010 | -238,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,011,990 | 564,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 564,980 | 1,780,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
